資金管理

產品介紹

  1. 了解資金的時時收支情況,進行資金及時預警、把控;
  2. 資金管理主要是對現金流的把控,特別是營現金流的資金管理,并與現金流量表各細項匹配、相互結合管理,以杜絕現金管理漏洞和黑洞,以杜絕人為資金風險--現金流斷裂;
  3. 對資金的合理管控和有效使用,提升價值,為企業帶來直接效益,減少不必要的浪費。結合現金流量表的管理,資金管理制度和帳戶管理制度、報銷制度及出納的管理制度相結合管理。

產品特性

資金計劃管理、資金調撥管理、資金賬戶管理、資金提取和使用要求、費用報銷及成本開支資金流轉模式,資金實地盤點管理、結售匯管理、備用金管理、結算中心管理、專項借支管理、專項業務資金管理等。

產品優勢

  1. 讓企業資金有序、良性運轉,每項資金來源可查,提高資金使用效率,并通過對企業資金的管理、把控、預警、分析,杜絕企業人為資金鏈斷裂;
  2. 通過資金管理體系,讓企業管理者讀懂報表,并合理匹配經營行為與流量表邏輯關系,為企業帶來良性現金流回報;
  3. 資金管理為投融資管理和進入資本市場作好資金準備。

產品價值

  1. 合理管理企業資金,對各項資金進行有效把控,提高各項資金使用效率;
  2. 減少資金管理漏洞,避免資金鏈人為斷裂。

樣板案例

創業板擬上市環保S公司已接受A輪和B輪兩次戰略投資,按投資協議在四年內完成IPO,但財迷智庫接受B輪投資方H資本委托作為投后管理機構,在2016年對S公司作內控風險測評和財稅梳理時,發現其駐外辦事處的負責人在任職期間大量資金挪用,大量支出無支出依據,辦事處的會計與負責人串通,人為調控資金流向,業務合同金額陰陽版,與總部蓋章合同不符,不僅對企業的大客戶產生不良影響,同時導致其辦事處業務人員大量流失,并且財務作帳的業務分成數據與資金實際支出不匹配。財迷智庫作財稅與內控資金風險報告提交給H資本和S公司股東,并在報告提交S公司的財稅治理和財稅培訓的規劃,幫助H資本及時發現所投標的企業的財稅與內控的資金風險和管理問題,并通過財迷智庫給予S公司提供增值服務和風險保障,同時完善H資本項目投后管理機制。

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